入金消込エージェント

AIエージェント サンプル / 経理

入金消込エージェント

通帳の入金と請求書を突き合わせます。ぴったり合うものはルールで片付け、名義違い・手数料の差し引き・まとめ払いなどはAIが候補と理由を出します。人は残りを確認するだけです。

架空の会社のサンプルデータ
1入金明細を読む決まったルール0件
2ぴったり合うものを消込決まったルール0件 自動で完了
3合わないものを判断AI0件に候補
4確認して確定人0件 確定

通帳の入金明細

銀行のCSVを読み込んだ想定
日付振込依頼人金額結果

今月の請求書

請求書ソフトの一覧を読み込んだ想定
請求番号取引先請求額期日状態

ルール:振込依頼人が取引先の登録名義と同じで、金額が請求額とぴったり同じものだけを自動で消込します。それ以外はすべてAIと人に回します。

人が確認する分

入金の消込候補

AIが出した候補と理由

先方への連絡の下書き

期日を過ぎた未入金・一部入金

本番ではこう動きます

毎朝、明細と請求を読む銀行の入金明細と、会計ソフトや請求書ソフトの未入金一覧を取り込みます。
Slackに確認待ちが届く自動で済んだ件数と、人が見る必要のある件だけが並びます。
確定した分だけ反映承認した消込を会計ソフトに反映し、連絡はGmailの下書きに入ります。勝手に送りません。