AI AGENT ／ 経理
入金消込エージェント
通帳の入金と請求書を突き合わせます。ぴったり合うものはルールで片付け、名義違い・手数料の差し引き・まとめ払いなどはAIが候補と理由を出します。人は残りを確認するだけです。
NOW
いま人がやっていること
- 通帳の入金明細と請求書の一覧を、1件ずつ目で突き合わせている
- 振込名義が違う、手数料が引かれている、まとめて振り込まれたなどの入金で手が止まる
- 期日を過ぎた未入金に気づくのが遅れ、連絡も後回しになる
HOW IT WORKS
動き方
決まった部分はルールで、判断が要る部分はAIが進め、最後の確認だけが人に戻ります。
- 01
ルール入金明細を読む
銀行の入金明細と、未入金の請求書の一覧を読み込みます。
- 02
ルールぴったり合うものを消込
名義と金額が請求と完全に一致するものだけを、自動で消込します。
- 03
AI合わないものを判断
名義違い・手数料の差し引き・まとめ払いなどに、消込の候補と理由を出します。
- 04
人確認して確定
AIの候補を見て、人が確定します。先方への連絡は下書きまで用意します。
DEMO
サンプルを試す
架空の会社のデータで、AIが判断した結果を見られます。このページからメールやLINEが送られることはありません。
IN PRODUCTION
本番ではこう動きます
毎朝、明細と請求を読む
銀行の入金明細と、会計ソフトや請求書ソフトの未入金一覧を取り込みます。
Slackに確認待ちが届く
自動で済んだ件数と、人が見る必要のある件だけが並びます。
確定した分だけ反映
承認した消込を会計ソフトに反映し、連絡はGmailの下書きに入ります。勝手に送りません。
つなぐツールの例：銀行の入金明細（CSV）・会計ソフト・請求書ソフト・Slack・Gmail（御社でお使いのツールに合わせます）
HUMAN
人が決めること
- AIが出した消込の候補は、人が確認してから確定します
- 期日を過ぎた未入金・一部入金への連絡は、下書きを見て人が送ります
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